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基金赎回费归入基金资产

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什么是基金赎回费?

赎回费设计的目的主要是对其他基金持有人安排一种补偿机制,,已持有基金单位的投资者向基金管理人卖出基金单位时所支付的手续费。通常赎回费计入基金资产。赎回费是指投资者在赎回基金时从赎回款中扣除的费用,其中的计算公式为:赎回总额=赎回份数×赎回当日的基金单位净值,赎回费用=赎回总额×赎回费率,赎回金额=赎回总额-赎回费用,我国法律规定,赎回费率不得超过赎回金额的3%,各基金规定的赎回费收入的归属可能会有所不同,有的规定只扣除较少的手续费后,大部分会归基金所有;有的规定全部或大部分用作手续费,而不归或只将少部分归入基金资产,这样如果您是部分赎回的话,前一种做法对投资者是比较有利的,在同等情况下,投资者持有的基金单位净值会高于后者。

赎回费总额的25%归入基金财产?还是基金赎回费应全额计入基金财产?

以投资者的角度来看,基金的赎回计算是:
赎回总金额=赎回份数×赎回日基金份额净值
赎回费=赎回金额×赎回费率
赎回金额=赎回总金额-赎回费
在以上的基础下:赎回费总额的25%归入基金财产
但对短期的投资者不同:(1)对持续持有期少于7日的投资者,收取不低于赎回金额1.5%的赎回费(2)对于持续持有期少于30日的投资者,收取不低于赎回金额0.75%的赎回费。按短期投资者的标准收取的基金赎回费应全额计入基金财产

根据有关规定,基金赎回费在扣除手续费后,余额不低于赎回费总额的应当归入基金财产有哪些?

同学你好,很高兴为您解答!


1.“未知价”交易原则投资者在申购、赎回基金份额时并不能即时获知买卖的成交价格。申购、赎回价格只能以申购、赎回日交易时间结束后基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算,这一点与股票、封闭式基金等金融产品的“已知价”原则进行买卖不同。


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什么类型的基金赎回的时候手续费会成为这支基金的资产

基金四季报可以在各个基金公司的网站上看得到?;鸬木咛宄止赡阒荒茉谄涔嫔峡吹玫?,但那是去年最后一个交易日的持股情况,实时的和目前持股情况是看不到的

如何算基金赎回净值?

基金赎回分两种情况,如果你是在下午三点以前提交的赎回申请,那就是按照当天的净值来赎回,如果是三点以后,就按第二天的净值来赎回。
你今天准备赎回,看你是几点提交的,如果是三点以前就是按照今天的净值,如果是三点以后提交的,就是按照后一天的净值??⒒鸬木恢狄话愣际窍挛缢牡阋院蟛懦龅碧斓木恢?/div>

基金赎回费用怎么计算?

看是何种类型的基金
比如是股票型基金,一般情况是
分层标准
费率
0.0--1.0年
0.50%
1.0--2.0年
0.25%
2.0年以上
0.00%
比如你持有该基金一年以内,你在3月18日提出赎回,那就是3月18日收盘后你的基金总资产*0.5%=赎回费。
货币基金一般不需要赎回费
欢迎追问,望采纳答案
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